BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96530900-4

Período: 06 / 2013 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [104.51 KB] Declaración de responsabilidad [85.03 KB] Hechos Relevantes [82.64 KB] Estados financieros (PDF) [317.81 KB] Estados financieros (XBRL) [96.64 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2013-06-30 2012-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.899.815 4.131.345
Otros activos financieros corrientes 123.660.211 99.048.567
Otros activos no financieros corrientes 250.175 139.211
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2.067.298 981.099
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 10.404 22.281
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes - -
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 128.887.903 104.322.503
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 128.887.903 104.322.503
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes 38.460 38.460
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 1.198.462 825.698
Activos intangibles distintos de la plusvalía 335.245 312.124
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 899.906 974.477
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos - 73.959
Total de activos no corrientes 2.472.073 2.224.718
Total de activos 131.359.976 106.547.221
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 1.051.822 243.010
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 766.005 820.869
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 23.788.819 8.127.335
Otras provisiones a corto plazo - -
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 343.950 411.991
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 521.724 845.452
Otros pasivos no financieros corrientes 39.026 -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 26.511.346 10.448.657
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 26.511.346 10.448.657
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes 176 176
Total de pasivos no corrientes 176 176
Total de pasivos 26.511.522 10.448.833
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 20.407.840 20.407.840
Ganancias (pérdidas) acumuladas 84.004.653 75.254.587
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 435.961 435.961
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 104.848.454 96.098.388
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 104.848.454 96.098.388
Total de patrimonio y pasivos 131.359.976 106.547.221

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2013-04-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 14.383.274 7.388.550 13.644.780 7.162.030
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 14.383.274 7.388.550 13.644.780 7.162.030
Otros ingresos 32.675 27.590 13.011 2.471
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 6.166.643 3.186.353 5.764.948 2.801.743
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 8.249.306 4.229.787 7.892.843 4.362.758
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros 3.161.324 1.393.347 2.775.184 1.071.254
Costos financieros 931.535 503.450 1.132.505 534.856
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 376.083 246.624 256.554 129.882
Diferencias de cambio -28.766 -23.488 -5.372 7.186
Resultados por unidades de reajuste -140 -333 -58 1.344
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 10.826.272 5.342.487 9.786.646 5.037.568
Gasto por impuestos a las ganancias 2.076.206 1.033.880 1.643.414 908.046
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 8.405 4.139 7.823 3.967
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 8.405 4.139 7.823 3.967
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - - - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2013-04-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30
Ganancia (pérdida) 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 8.750.066 4.308.607 8.143.232 4.129.522
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 14.499.016 13.527.038
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 4.301.865 2.863.168
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 2.796.858 2.571.748
Pagos a y por cuenta de los empleados - -
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación -376.083 -246.393
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 7.776.376 8.338.515
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 931.535 1.132.505
Intereses recibidos 3.161.324 2.775.184
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 2.076.206 1.670.339
Otras entradas (salidas) de efectivo 43.692 -141.542
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 7.973.651 8.169.313
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -60.304 -69.007
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 25.152.897 20.664.285
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas 31.805.253 60.998.903
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo 31.931 8.335
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas 47.466.737 75.176.327
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo -448.690 -449.567
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -10.032.338 -7.013.770
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas 39.876 16.920
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas 28.000 28.256
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 6.469 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 18.345 -11.336
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -2.040.342 1.144.207
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -2.040.342 1.144.207
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.888.335 773.712
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.847.993 1.917.919

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201306
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 75.254.587 96.098.388 - 96.098.388
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 75.254.587 96.098.388 - 96.098.388
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 8.750.066 8.750.066 - 4.308.607
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 8.750.066 8.750.066 - 4.308.607
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 8.750.066 8.750.066 - 8.750.066
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 84.004.653 104.848.454 - 104.848.454

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201206
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 58.219.432 79.063.233 - 79.063.233
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 8.143.232 8.143.232 - 4.129.522
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 8.143.232 8.143.232 - 4.129.522
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 8.143.232 8.143.232 - 8.143.232
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 20.407.840 - - - - - - - - 435.961 435.961 66.362.664 87.206.465 - 87.206.465
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