HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Informacion Financiera

Razón Social:
HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
RUT:
76034728-0

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2013-09-30 2012-12-31
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 311.402 260.864
Otros activos financieros corrientes - -
Otros activos no financieros corrientes - -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 114.330 47.265
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - 14.191
Inventarios corrientes - -
Activos biológicos corrientes - -
Activos por impuestos corrientes, corrientes 1.938 4.955
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 427.670 327.275
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Activos corrientes totales 427.670 327.275
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes - -
Otros activos no financieros no corrientes - -
Cuentas por cobrar no corrientes - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Inventarios, no corrientes - -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedades, planta y equipo 134 215
Activos biológicos no corrientes - -
Propiedad de inversión - -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Activos por impuestos diferidos 25.034 38.256
Total de activos no corrientes 25.168 38.471
Total de activos 452.838 365.746
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21.713 27.705
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 20.725 -
Otras provisiones a corto plazo 33.162 7.575
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes - -
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros corrientes - 3.081
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 75.600 38.361
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Pasivos corrientes totales 75.600 38.361
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas por pagar no corrientes - -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
Otras provisiones a largo plazo - -
Pasivo por impuestos diferidos - -
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Total de pasivos no corrientes - -
Total de pasivos 75.600 38.361
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 471.743 471.743
Ganancias (pérdidas) acumuladas -94.912 -144.765
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 407 407
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 377.238 327.385
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 377.238 327.385
Total de patrimonio y pasivos 452.838 365.746

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2013-07-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 200.666 94.636 26.795 -
Costo de ventas - - - -
Ganancia bruta 200.666 94.636 26.795 -
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 135.309 60.849 121.524 49.241
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) - - - -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 65.357 33.787 -94.729 -49.241
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - 12.240 -3.258
Ingresos financieros 8.328 4.231 - -
Costos financieros 8.069 2 - -
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio - - - -
Resultados por unidades de reajuste 477 1.232 -353 -381
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 66.093 39.248 -82.842 -52.880
Gasto por impuestos a las ganancias 16.240 11.010 -17.784 -27.161
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,0996 0,0564 -0,1415 -0,0242
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 0,0996 0,0564 -0,1415 -0,0242
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 0,0996 0,0564 -0,1415 -0,0242
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 0,0996 0,0564 -0,1415 -0,0242

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2013-07-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30 Desde 2012-07-01 Hasta 2012-09-30
Ganancia (pérdida) 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 49.853 28.238 -65.058 -25.719
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-09-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-09-30
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios - -
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 200.665 94.636
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 26.333 9.042
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 160.056 205.729
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 12.156 30.747
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 54.786 -132.798
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 8.067 -
Intereses recibidos 3.819 12.850
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 50.538 -119.948
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - 96.033
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados - -
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - 96.033
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 50.538 -23.915
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 50.538 -23.915
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 260.864 261.670
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 311.402 237.755

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201309
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 471.743 - - - - - - - - 407 407 -144.765 327.385 - 327.385
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 471.743 - - - - - - - - 407 407 -144.765 327.385 - 327.385
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 49.853 49.853 - 28.238
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 49.853 49.853 - 28.238
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 49.853 49.853 - 49.853
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 471.743 - - - - - - - - 407 407 -94.912 377.238 - 377.238

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201209
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 341.687 - - - - - - - - 407 407 -71.743 270.351 - 270.351
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 341.687 - - - - - - - - 407 407 -71.743 270.351 - 270.351
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - -65.058 -65.058 - -25.719
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - -65.058 -65.058 - -25.719
Emisión de patrimonio 96.033 - - - - - - - - - - - 96.033 - -
Dividendos - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO 96.033 - - - - - - - - - - -65.058 30.975 - 30.975
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 437.720 - - - - - - - - 407 407 -136.801 301.326 - 301.326
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